(単位:千円) | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
収益 | 517,073 | 655,219 | 863,415 | 1,334,057 | 1,893,513 |
---|---|---|---|---|---|
昨年度対比 | 116% | 127% | 132% | 155% | 142% |
(単位:千円) | 病児保育 事業部 |
小規模保育園 事業部 |
障害児保育 事業部 |
被災地支援 事業部 |
2014年度 | 375,798 | 263,168 | 81,003 | 79,617 |
---|---|---|---|---|
2015年度 | 479,450 | 545,306 | 135,901 | 79,580 |
2016年度 | 539,227 | 689,091 | 402,840 | 129,319 |
昨年度対比 | 112% | 126% | 296% | 163% |
科目 | 金額(単位:円) | ||||||
一般正味財産増減の部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ 経常収益 | |||||||
1. 受取寄付金 | |||||||
受取寄付金 | 302,697,259 | ||||||
2. 受取助成金等 | |||||||
受取民間助成金 | 29,640,000 | ||||||
受取国庫補助金等 | 727,341,132 | ||||||
指定正味財産の部より受取助成金振替額 | 138,368,635 | 895,349,767 | |||||
3. 事業収益 | |||||||
病(後)児保育事業収益 | 513,586,177 | ||||||
障害児保育事業収入 | 72,563,366 | ||||||
赤ちゃん縁組事業収入 | 3,593,887 | ||||||
おうち保育園事業収益 | 54,942,665 | ||||||
ソーシャル・プロモーション事業収益 | 5,562,928 | ||||||
コミュニティ創出事業収益 | 23,248,830 | ||||||
被災地支援事業収入 | 8,698,140 | 682,195,993 | |||||
4. その他収益 | |||||||
受取利息 | 12,483 | ||||||
雑収入 | 13,257,228 | 13,269,711 | |||||
経 常 収 益 計 | 1,893,512,730 | ||||||
Ⅱ 経常費用 | |||||||
1. 事業費 | |||||||
(1)人件費 | |||||||
給料手当 | 251,388,998 | ||||||
雑給 | 658,164,990 | ||||||
法定福利費 | 129,308,854 | ||||||
通勤費 | 29,910,582 | ||||||
人件費計 | 1,068,773,424 | ||||||
(2)その他経費 | |||||||
福利厚生費 | 6,001,841 | ||||||
インターン活動費 | 690,000 | ||||||
研修費 | 9,135,022 | ||||||
荷造運賃 | 646,177 | ||||||
広告宣伝費 | 26,356,336 | ||||||
交際費 | 293,449 | ||||||
会議費 | 2,099,445 | ||||||
旅費交通費 | 22,433,251 | ||||||
R隊出動費 | 8,554,616 | ||||||
通信費 | 10,371,322 | ||||||
情報システム費 | 10,073,524 | ||||||
文書印刷費 | 1,051,919 | ||||||
給食材料費 | 11,982,407 | ||||||
備品費 | 13,383,923 | ||||||
消耗品費 | 16,485,734 | ||||||
事務用品費 | 3,636,336 | ||||||
修繕費 | 1,407,211 | ||||||
水道光熱費 | 6,200,378 | ||||||
新聞図書費 | 290,451 | ||||||
諸会費 | 382,078 | ||||||
支払手数料 | 18,334,991 | ||||||
病児保育施設利用料 | 1,310,748 | ||||||
地代家賃 | 78,561,519 | ||||||
賃借料 | 5,673,774 | ||||||
リース料 | 2,114,900 | ||||||
保険料 | 2,443,245 | ||||||
園児健康診断費 | 4,730,764 | ||||||
検査予防接種費 | 1,953,809 | ||||||
租税公課 | 29,839,919 | ||||||
支払報酬料 | 980,033 | ||||||
業務委託費 | 18,097,555 | ||||||
寄付金 | 4,969,125 | ||||||
イベント開催費 | 667,255 | ||||||
減価償却費 | 31,942,355 | ||||||
雑費 | 1,572,112 | ||||||
雑損失 | 2,062,889 | ||||||
その他経費計 | 356,730,413 | ||||||
事業費合計 | 1,425,503,837 | ||||||
2. 管理費 | |||||||
(1)人件費 | |||||||
役員報酬 | 1,200,000 | ||||||
給料手当 | 76,937,091 | ||||||
雑給 | 932,266 | ||||||
法定福利費 | 11,513,562 | ||||||
通勤費 | 2,998,546 | ||||||
人件費計 | 93,581,465 | ||||||
(2)その他経費 | |||||||
福利厚生費 | 2,251,510 | ||||||
研修費 | 3,770,230 | ||||||
荷造運賃 | 271,343 | ||||||
広告宣伝費 | 558,087 | ||||||
交際費 | 83,873 | ||||||
会議費 | 304,599 | ||||||
旅費交通費 | 1,325,334 | ||||||
通信費 | 2,184,181 | ||||||
情報システム費 | 8,937,089 | ||||||
文書印刷費 | 66,425 | ||||||
備品費 | 285,761 | ||||||
消耗品費 | 233,064 | ||||||
事務用品費 | 1,896,730 | ||||||
修繕費 | 111,427 | ||||||
水道光熱費 | 2,357,142 | ||||||
新聞図書費 | 21,599 | ||||||
諸会費 | 66,450 | ||||||
支払手数料 | 2,143,783 | ||||||
地代家賃 | 22,766,821 | ||||||
賃借料 | 1,664,375 | ||||||
リース料 | 1,743,566 | ||||||
保険料 | 1,722,642 | ||||||
検査予防接種費 | 68,000 | ||||||
租税公課 | 4,576,340 | ||||||
支払報酬料 | 10,237,713 | ||||||
業務委託費 | 5,868,445 | ||||||
寄付金 | 130,000 | ||||||
イベント開催費 | 6,979 | ||||||
減価償却費 | 2,911,943 | ||||||
雑費 | 780,700 | ||||||
支払利息 | 3,786,300 | ||||||
雑損失 | 115,243 | ||||||
その他経費計 | 83,247,694 | ||||||
管理費合計 | 176,829,159 | ||||||
経 常 費 用 計 | 1,602,332,996 | ||||||
当期経常増加額 | 291,179,734 | ||||||
Ⅲ 経常外収入 | |||||||
1. おうち保育園等大規模改修積立金戻入 | 5,606,200 | ||||||
2. ヘレン基金積立金戻入 | 2,300,000 | ||||||
経 常 外 収 入 計 | 7,906,200 | ||||||
Ⅳ 経常外費用 | |||||||
1. おうち保育園等大規模改修積立金繰入 | 31,000,000 | ||||||
2. ヘレン基金積立金繰入 | 160,000,000 | ||||||
3. 赤ちゃん縁組積立金繰入 | 2,500,000 | ||||||
経 常 外 費 用 計 | 193,500,000 | ||||||
税引前当期一般正味財産増減額 | 105,585,934 | ||||||
法人税、住民税及び事業税 | 541,900 | ||||||
当期一般正味財産増加額 | 105,044,034 | ||||||
前期繰越一般正味財産額 | 216,449,766 | ||||||
次期繰越一般正味財産額 | 321,493,800 | ||||||
指定正味財産増減の部 | |||||||
Ⅰ 受取寄付金 | 1,362,500 | ||||||
Ⅱ 受取助成金 | |||||||
受取民間助成金 | 15,500,000 | ||||||
受取国庫補助金等 | 103,757,910 | 119,257,910 | |||||
Ⅲ 一般正味財産への振替額 | △ 138,368,635 | ||||||
当期指定正味財産増加額 | △ 17,748,225 | ||||||
前期繰越指定正味財産額 | 49,901,070 | ||||||
次期繰越指定正味財産額 | 32,152,845 | ||||||
次期繰越正味財産額 | 353,646,645 |
※NPO法人会計基準に則り、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。
科目 | 金額(単位:円) | ||||||
Ⅰ 資産の部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 流動資産 | |||||||
現金及び預金 | 497,966,894 | ||||||
売 掛 金 | 134,567,463 | ||||||
貯 蔵 品 | 236,088 | ||||||
前 渡 金 | 400,000 | ||||||
立 替 金 | 338,285 | ||||||
前 払 費 用 | 11,860,422 | ||||||
短 期 貸 付 金 | 200,000 | ||||||
未 収 入 金 | 3,029,197 | ||||||
仮 払 金 | 215,472 | ||||||
流動資産合計 | 648,813,821 | ||||||
2 固定資産 | |||||||
(1)有形固定資産 | |||||||
附属設備 | 221,514,586 | ||||||
構 築 物 | 3,063,881 | ||||||
車両運搬具 | 13,141,072 | ||||||
工具器具備品 | 4,690,726 | ||||||
一括償却資産 | 2,327,719 | ||||||
建設仮勘定 | 74,877,920 | ||||||
有形固定資産計 | 319,615,904 | ||||||
(2)無形固定資産 | |||||||
ソフトウエア | 28,847,539 | ||||||
無形固定資産計 | 28,847,539 | ||||||
(3)投資その他の資産 | |||||||
フローレンス復興支援等基金用預金特定資産 | 52,713,882 | ||||||
出 資 金 | 10,000 | ||||||
敷 金 | 28,640,047 | ||||||
差入保証金 | 7,776,900 | ||||||
長期前払費用 | 23,165,510 | ||||||
投資その他の資産計 | 112,306,339 | ||||||
固定資産合計 | 460,769,782 | ||||||
資 産 合 計 | 1,109,583,603 | ||||||
Ⅱ 負債の部 | |||||||
1 流動負債 | |||||||
短期借入金 | 122,400,000 | ||||||
未 払 金 | 172,582,377 | ||||||
預 り 金 | 22,874,804 | ||||||
前 受 金 | 96,660 | ||||||
未払法人税等 | 541,900 | ||||||
未払消費税等 | 9,680,000 | ||||||
流動負債合計 | 328,175,741 | ||||||
2 固定負債 | |||||||
長期借入金 | 207,167,417 | ||||||
ひとり親支援積立金 | 14,000,000 | ||||||
フローレンス復興支援等積立金 | 8,000,000 | ||||||
おうち保育園等大規模改修積立金 | 38,393,800 | ||||||
ヘレン基金積立金 | 157,700,000 | ||||||
赤ちゃん縁組積立金 | 2,500,000 | ||||||
固定負債合計 | 427,761,217 | ||||||
負 債 合 計 | 755,936,958 | ||||||
Ⅲ 正味財産の部 | |||||||
1 指定正味財産 | |||||||
前期繰越指定正味財産 | 49,901,070 | ||||||
当期指定正味財産増加額 | △ 17,748,225 | ||||||
指定正味財産合計(フローレンス復興支援等基金) | 32,152,845 | ||||||
2 一般正味財産 | |||||||
前期繰越一般正味財産 | 216,449,766 | ||||||
当期一般正味財産増加額 | 105,044,034 | ||||||
一般正味財産合計 | 321,493,800 | ||||||
正 味 財 産 合 計 | 353,646,645 | ||||||
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 1,109,583,603 |
解説
データの前提
NPOはあくまでも「社会問題の解決」を存在意義とし、利益は継続的な活動をして行くための手段です。
とはいえ責任を持って持続可能な運営を行うためには、企業と同様に財務的健全性を度外視することはできません。
フローレンスはそうした財務的健全性を保つため、本ページにおいて財務情報の開示を行い、経営の透明性を高めてまいります。 新NPO会計基準に従っております。ご了承ください。
総括
2016年度は、収入が18.9億円(前年比42%増)、正味財産増加額は87,295千円でした。
収入増の主な要因は、既存の病児保育事業が順調な伸びを維持していることに加え、おうち保育園が東京・仙台で3園開園、障害児保育園ヘレンが2園開園したことで、事業収入及び寄附が増加したことが挙げられます。
個別事業部のレビュー
【病児保育事業部】
利用会員が増え前年比12%成長でした。昨年度から続いている「入会希望に対し、こどもレスキュー隊員の採用・育成が追いつかない」という状況を解決するため、採用・育成に注力しましたが、まだ十分ではなく、入会数を制限せざるを得ない状況です。2017年度も引き続き重点課題として取り組んでいきます。
【小規模保育事業部】
子ども・子育て支援新制度施行後2年目。引き続き待機児童問題解決のため、西すがも園移転による定員増、待機児童の多い杉並区にえいふく町を開園の他、既存園で弾力化を実施しました。2017年度には、おうち保育園卒園後の受け皿を担う連携園として初の認可保育所を開設し3~5歳児の新たな保育の形を築いていきます。
【被災地支援事業部】
被災地の経済復興を牽引する仙台市で待機児童が増加している現状を解決すべく、2016年4月仙台市青葉区に、2園目となる小規模認可保育所「木町どおり園」を開園しました。2017年度も、待機児童の現状をみながら、求められる地域への新規開園を行います。
【障害児保育事業部】
事業部全体で前年比296%という成長の年でした。「障害児保育園ヘレン」は2016年7月に豊島区巣鴨に、2017年2月に世田谷区経堂に新たに 開園し、「障害児訪問保育アニー」は 4区(北、板橋、文京、目黒) で新たにサービスイン しました。2事業で合わせて41名の医療的ケア児、重症心身障害 児のお預かりを実現しています。2017年度は江東区、渋谷区で新規開園を、「障害児 訪問保育アニー」は 3区(中野、江東、中央) で新たにサービスインを予定しています。
【経営企画室/働き方革命事業部】
みんなで社会変革事業部では、編集部を設置しオウンドメディアやSNSを活用、活動の広報を強化しました。また寄付月間対応やスマートニュース社との協業等を進めました。働き方革命事業部は、働き方革命の実践を通じて、働きがいのある会社(GPTW)女性ランキング2位を獲得しました。
【赤ちゃん縁組事業部】
2016年度は産んでも育てなれないと悩む妊婦の相談援助活動、養親希望者向け説明会に注力。その結果、初年度ながら3人の赤ちゃんの特別養子縁組のマッチングが成立しました。また、複数の団体で「日本こども縁組協会」を結成し、政策提言を通じて「養子縁組あっせん法」成立(2016年12月)に貢献しました。2017年度は企業等の助成も決定しており、困窮している妊婦の生活支援、養親希望夫婦向け研修の実施など支援の拡充に挑戦していきます。
【コミュニティ創出事業部】
地域のコミュニティづくりに貢献する施設を目指し、新規会員の増加と同時に、既存会員のリピート利用を重視したため、売上は前年比90%と微減となりました。地域の孤育て問題解決に貢献できるよう、ランチタイムに「マナViva!」を開放し、地域住民主導のイベント開催をするなど新たな取組に挑戦しています。